14.010 GBP 0.53%
OPCVM Différé
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 14.010 GBP |
| Valeur indicative en EUR | : | 16.40 EUR |
| Date | : | 19/06/2013 |
| Dernière variation | : | 0.53% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
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Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 21/11/2005 |
| Promoteur | : | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Gérant | : | Michael Amey |
| Zone d'investissement | : | Royaume-Uni |
| Catégorie Générale | : | Obligations Autres |
| Catégorie Morningstar | : | Obligations GBP Diversifiées |
| Catégorie AMF | : | Fonds etrangers |
| Forme juridique | : | Open Ended Investment Company |
| Affectation des résultats | : | Distribution |
| Actif net (milliers GBP) | : | 31/05/2013 - 166 881,92 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
Eléments d'analyse
| Notation Morningstar au 31/05/2013 | : |  | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : |  | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : |  | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : | | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
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Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
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Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 31/12/2012
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Prospectus | ||||||
| Frais d'entrée | : | 5.00 % | ||||
| Frais de sortie | : | ND | ||||
| Frais de gestion | : | 0.46 % | ||||
| Souscription min. initiale | : | 10 000 000 GBP | ||||
| Souscription min. ultérieure | : | ND | ||||
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Performances
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
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| 1er Janvier | -1.18% | 96 | -3.68% |
| 1 mois | -5.02% | 99 | -2.50% |
| 3 mois | -0.21% | 96 | 2.23% |
| 6 mois | -2.07% | 97 | -3.69% |
| 1 an | -0.93% | 92 | -0.38% |
| 3 ans | 35.73% | 8 | 21.59% |
| 5 ans | 61.08% | 9 | 28.81% |
| 10 ans | - | - | 36.83% |
- Données calculées par Morningstar au 31/05/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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