Produire une appréciation du capital, essentiellement en investissant dans unportefeuille d'actions de sociétés mondiales sousévaluéesprésentant un fortpotentiel de croissance et de rentabilité.Le Compartiment investira au moins deux tiers de son actif total dans des actions etdes titres liés aux actions de sociétés cotées sur une bourse officielle.Le portefeuille sera composé d'une sélection limitée mais diversifiée de titres ayant,selon le Gestionnaire d'investissement, le meilleur potentiel de rentabilité, essentieldans la philosophie d'investissement à long terme du Compartiment. Le risqued'investissement sera réparti par la préservation d'une orientation neutre, sansrestriction de pondération par devise, secteur ou région.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 389.290 EUR 
 Date : 20/07/2017 
 Dernière variation : -0.93% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 14/01/2002 
 Groupe de gestion : SIA 
 Promoteur : SIA Funds AG 
 Gérant(s) : Jose Carlos Jarillo 
 Catégorie Générale : Actions Internationales 
 Catégorie Morningstar : Actions International Flex-Cap. 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 162 299,37 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.08 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 Commissions de performance  :
15.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.755 ans:0.9
3 ans:0.5710 ans:0.05

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.31% 94 3.99%
 1 mois -3.91% 98 -1.17%
 3 mois -2.97% 83 -1.02%
 6 mois -3.31% 94 3.99%
 1 an 15.73% 48 15.26%
 3 ans 22.66% 71 28.49%
 5 ans 64.83% 61 69.45%
 10 ans -7.78% 95 36.02%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%