Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit en tout temps au minimum 2/3 de ses actifs nets en obligations et autres titres de créance. La sensibilité moyenne du portefeuille sera en tout temps comprise entre 2% et 8%.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 409.950 USD 
 Valeur indicative en EUR : 2239.42 EUR 
 Date : 27/03/2017 
 Dernière variation : -0.61% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/10/2006 
 Groupe de gestion : UBP 
 Promoteur : Union Bancaire Privée (Europe) SA 
 Gérant(s) : Christel Rendu de Lint,Philippe Gräub 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 239 954,61 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.43 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.065 ans:0.54
3 ans:1.0510 ans:0.39

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.70% 86 0.40%
 1 mois 0.43% 82 2.33%
 3 mois 0.28% 94 0.99%
 6 mois -4.01% 95 2.90%
 1 an -2.38% 99 4.50%
 3 ans 2.65% 83 36.38%
 5 ans 1.87% 93 37.49%
 10 ans 31.60% 79 75.17%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%