Le sous-fonds vise à générer une plusvalue à long terme. Le sous-fondsinvestit en obligations et titres similaires libellés en euros et émis par les paysmembres de l'UEM .

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 164.440 EUR 
 Date : 19/07/2017 
 Dernière variation : 0.15% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/04/2005 
 Groupe de gestion : Robeco 
 Promoteur : Robeco Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Olaf Penninga 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 2 003 670,24 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 0.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.40 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.945 ans:1.09
3 ans:0.6510 ans:0.89

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -1.47% 76 -1.09%
 1 mois -0.60% 71 -0.49%
 3 mois 0.19% 63 0.21%
 6 mois -1.47% 76 -1.09%
 1 an -3.92% 77 -2.82%
 3 ans 8.51% 32 6.54%
 5 ans 25.71% 33 20.25%
 10 ans 61.79% 18 48.55%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%