La politique d'investissement consiste à investir les actifs duCompartiment essentiellement en obligations émises au Royaume- Uni et en Europe continentale.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 0.628 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 0.73 EUR 
 Date : 23/05/2017 
 Dernière variation : 0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/12/2003 
 Groupe de gestion : Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Investment Services Ltd 
 Gérant(s) : Alasdair Ross 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations GBP Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers GBP) : 30/04/2017 - 1 008 779,59 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.75 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.92 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.245 ans:0.7
3 ans:0.6110 ans:0.28

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.44% 52 3.88%
 1 mois 0.47% 49 2.10%
 3 mois 3.32% 56 5.31%
 6 mois 3.58% 28 9.96%
 1 an 9.78% 43 1.49%
 3 ans 21.07% 55 17.82%
 5 ans 40.74% 56 36.73%
 10 ans 77.07% 53 46.76%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%