La politique d'investissement consiste à investir les actifs duCompartiment essentiellement en obligations émises au Royaume- Uni et en Europe continentale.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 0.626 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 0.70 EUR 
 Date : 27/07/2017 
 Dernière variation : 0.16% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/12/2003 
 Groupe de gestion : Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Investment Services Ltd 
 Gérant(s) : Alasdair Ross 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations GBP Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers GBP) : 30/06/2017 - 961 365,48 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.92 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.25 ans:0.55
3 ans:0.3610 ans:0.26

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.73% 54 -0.03%
 1 mois -1.08% 57 -1.71%
 3 mois 0.75% 55 -1.74%
 6 mois 2.73% 54 -0.03%
 1 an 6.97% 41 1.00%
 3 ans 19.87% 57 9.14%
 5 ans 38.17% 59 27.99%
 10 ans 80.92% 52 40.79%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%