Le fonds investit dans des obligations danoises. Le portefeuille a une duration ajuste comprise entre 6 et 9 ans. Les investissements sont concentrs sur deux types d'obligations, les obligations d'tat et les obligations hypothcaires (avec ou sans option de remboursement anticip). Le fonds recherche une performance long terme. La priorit est la prservation du capital et la stabilit des performances.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 26.810 EUR 
 Date : 27/06/2017 
 Dernière variation : -0.52% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 21/11/2006 
 Groupe de gestion : Sparinvest 
 Promoteur : Sparinvest S.A. 
 Gérant(s) : Janne Bjerregaard,Kristian Myrup Pedersen 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : DKK Domestic Bond 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 68 983,67 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.73 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
+2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.475 ans:0.66
3 ans:0.8210 ans:0.86

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.19% 83 0.50%
 1 mois 0.04% 84 0.14%
 3 mois -0.52% 90 -0.08%
 6 mois 0.87% 73 1.08%
 1 an 1.06% 79 1.66%
 3 ans 7.83% 35 6.74%
 5 ans 12.41% 34 11.08%
 10 ans 61.32% 10 49.44%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%