Le FCP a pour objectif de réaliser, sur une période de 36 mois, une performance annualisée supérieure à 70% JPMorgan Government Bond Index Broad Hedged EUR TR (JHUCGBIB Index) coupons réinvestis. + 30% DJ EuroStoxx 50 Net Return (SX5T Index) dividendes réinvestis. Le Fonds a un profil de risque défensif qui se caractérise par un objectif de volatilité ex ante de 6% maximum.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 16 580.160 EUR 
 Date : 18/10/2017 
 Dernière variation : -0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 07/01/2008 
 Groupe de gestion : Swiss Life 
 Promoteur : Swiss Life Asset Management (France) 
 Gérant(s) : Louis Jambut,Asma Rida 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente - International 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 339 757,34 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.69 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.945 ans:1.32
3 ans:0.9610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.75% 11 1.47%
 1 mois -0.02% 90 0.49%
 3 mois 0.78% 27 0.36%
 6 mois 1.45% 19 0.41%
 1 an 3.15% 26 1.97%
 3 ans 12.36% 6 5.45%
 5 ans 35.47% 1 15.20%
 10 ans - 0 25.15%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%