Réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en HKD et émises par des gouvernements, leurs agences, des organisations supra-nationales et des entreprises, situés dans le monde entier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 15.121 HKD 
 Valeur indicative en EUR : 1.66 EUR 
 Date : 21/07/2017 
 Dernière variation : -0.15% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/08/2002 
 Groupe de gestion : Schroders 
 Promoteur : Schroder Investment Management Lux S.A. 
 Gérant(s) : Chow Ang 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations HDK 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers HKD) : 30/06/2017 - 15 823 303,59 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.06 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 HKD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 HKD
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.435 ans:0.34
3 ans:0.8610 ans:0.31

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.48% 88 -5.88%
 1 mois 0.02% 40 -1.71%
 3 mois 0.90% 76 -5.53%
 6 mois 1.48% 88 -5.88%
 1 an 0.09% 64 -2.58%
 3 ans 3.60% 85 27.16%
 5 ans 2.03% 94 20.84%
 10 ans 23.84% 77 58.94%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%