Réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en HKD et émises par des gouvernements, leurs agences, des organisations supra-nationales et des entreprises, situés dans le monde entier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 15.037 HKD 
 Valeur indicative en EUR : 1.80 EUR 
 Date : 23/03/2017 
 Dernière variation : 0.14% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/08/2002 
 Groupe de gestion : Schroders 
 Promoteur : Schroder Investment Management Lux S.A. 
 Gérant(s) : Chow Ang 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations HDK 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers HKD) : 28/02/2017 - 14 525 150,27 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.06 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 HKD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 HKD
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.45 ans:0.61
3 ans:1.2110 ans:0.35

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.51% 88 0.08%
 1 mois 0.27% 84 2.23%
 3 mois 0.00% 52 -0.39%
 6 mois -1.00% 44 3.24%
 1 an -0.13% 68 3.01%
 3 ans 3.38% 81 38.00%
 5 ans 2.13% 88 36.85%
 10 ans 23.97% 77 65.09%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%