L'objectif de gestion du Fonds est de réaliser une performance nette de frais supérieure ou égale à celle de l'indice composite : 50% DJ Stoxx Sustainability Dividendes Nets Réinvestis + 40% Barclays Euro Aggregate Index Coupons Réinvestis + 10% EONIA Capitalisé. Le Fonds ayant un objectif solidaire, les porteurs verseront à la Fondation de l'Avenir, sous forme de don, le coupon annuel qui leur est versé par le Fonds.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 90.860 EUR 
 Date : 12/01/2017 
 Dernière variation : 0.14% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 17/03/2006 
 Groupe de gestion : OFI 
 Promoteur : OFI Asset Management 
 Gérant(s) : Sophie Bigeard,Frédéric Cohen 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 13 025,90 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.91 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.35 ans:0.77
3 ans:0.2410 ans:-0.04

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.73% 39 2.30%
 1 mois 5.16% 3 2.58%
 3 mois 3.94% 18 2.55%
 6 mois 10.91% 6 5.51%
 1 an 2.73% 39 2.30%
 3 ans 5.71% 79 10.77%
 5 ans 45.74% 0 33.66%
 10 ans -6.42% 0 18.44%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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