Le Compartiment World Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Le risque de change est géré avec souplesse.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 56.250 USD 
 Valeur indicative en EUR : 46.06 EUR 
 Date : 16/01/2018 
 Dernière variation : 0.38% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/04/2004 
 Groupe de gestion : BlackRock 
 Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA 
 Gérant(s) : Aidan Doyle,Scott Thiel 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 1 463 227,67 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5 %
 Frais de sortie : 2 %
 Frais courants  : 1.06 %
   Dont frais de gestion  : 0.85 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.575 ans:0.58
3 ans:0.310 ans:0.5

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -9.45% 37 -9.52%
 1 mois -0.48% 25 -0.66%
 3 mois -1.19% 56 -1.13%
 6 mois -3.88% 44 -3.88%
 1 an -9.45% 37 -9.52%
 3 ans 6.46% 58 6.85%
 5 ans 24.69% 45 22.17%
 10 ans 75.98% 51 70.96%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%