Nous visons à vous procurer un revenu courant élevé tout en maintenant une forte liquidité. Pour atteindre notre objectif nous investissons en obligations (prêts) à court terme, dont la maturité est dans moins de trois ans. Ces obligations sont émises par des états et des sociétés privées. Elles sont majoritairement cotées en bourse ou traitées sur un autre marché réglementé, et pour la plupart libellées en euros. Nous investissons sur la base de notre analyse des données clés des sociétés, en nous appuyant sur les critères suivants : la note attribuée par les agences de notation, les flux de trésorerie et le temps nécessaire au remboursement des obligations par ces flux, la date d'échéance des obligations émises par les sociétés sélectionnées, ainsi que la facilité de revente de ces obligations.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 126.410 EUR 
 Date : 24/07/2017 
 Dernière variation : 0.05% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 18/05/2007 
 Groupe de gestion : CapitalatWork 
 Promoteur : CapitalatWork Management Company S.A. 
 Gérant(s) : Paul Smets,Erwin Deseyn 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 302 595,65 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.53 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.185 ans:0.82
3 ans:0.810 ans:1

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.71% 96 0.09%
 1 mois -0.21% 88 -0.04%
 3 mois -0.60% 98 0.13%
 6 mois -0.71% 96 0.09%
 1 an -0.52% 80 0.33%
 3 ans 2.92% 18 0.85%
 5 ans 4.80% 64 6.69%
 10 ans 22.94% 35 19.13%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%