Nous visons vous procurer un revenu courant lev tout en maintenant une forte liquidit. Pour atteindre notre objectif nous investissons en obligations (prts) court terme, dont la maturit est dans moins de trois ans. Ces obligations sont mises par des tats et des socits prives. Elles sont majoritairement cotes en bourse ou traites sur un autre march rglement, et pour la plupart libelles en euros. Nous investissons sur la base de notre analyse des donnes cls des socits, en nous appuyant sur les critres suivants : la note attribue par les agences de notation, les flux de trsorerie et le temps ncessaire au remboursement des obligations par ces flux, la date d'chance des obligations mises par les socits slectionnes, ainsi que la facilit de revente de ces obligations.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 155.200 EUR 
 Date : 27/06/2017 
 Dernière variation : -0.09% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 18/05/2007 
 Groupe de gestion : CapitalatWork 
 Promoteur : CapitalatWork Management Company S.A. 
 Gérant(s) : Paul Smets,Erwin Deseyn 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 296 327,95 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.48 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.55 ans:0.9
3 ans:0.8710 ans:1.06

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.47% 91 -0.03%
 1 mois -0.37% 98 -0.08%
 3 mois -0.50% 97 -0.03%
 6 mois -0.49% 95 -0.12%
 1 an 0.02% 59 0.41%
 3 ans 3.27% 16 1.83%
 5 ans 5.40% 63 6.94%
 10 ans 24.40% 31 20.45%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%