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L'OPCVM a pour objectif d'offrir une performance égale à celle de l'indice EONIA diminuée des frais de gestion, sur la durée de placement recommandée. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 145.340 EUR |
| Date | : | 16/05/2013 |
| Dernière variation | : | 0.01% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
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Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | OUI |
| Fonds partenaire | : | OUI |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 20/08/2007 |
| Promoteur | : | Allianz Global Investors France |
| Gérant | : | ND |
| Zone d'investissement | : | Eurozone |
| Catégorie Générale | : | |
| Catégorie Morningstar | : | Swap EONIA PEA |
| Catégorie AMF | : | Diversifié |
| Forme juridique | : | FCP |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers EUR) | : | 30/04/2013 - 25 855,00 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
Eléments d'analyse
| Notation Morningstar | : | Aucune notation | ||||||||||||||
Scores Lipper | ||||||||||||||||
Ratio de Sharpe : | ||||||||||||||||
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Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 31/12/2012
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Prospectus | Boursorama Banque |
Compte 0%* | ||||||
| Frais d'entrée | : | 1.00 % | 0,00% | 0,00% | ||||
| Frais de sortie | : | ND | 0,00% | 0,00% | ||||
| Frais de gestion | : | 0.35 % | 0.35 % | 0.35 % | ||||
| * Tarif à 0% uniquement accessible via le compte Boursorama 0% | ||||||||
| Souscription min. initiale | : | 1 part | ||||||
| Souscription min. ultérieure | : | 1 part | ||||||
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Performances
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
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| 1er Janvier | -0.03% | 89 | -0.01% |
| 1 mois | 0.03% | 1 | 0.00% |
| 3 mois | -0.01% | 84 | 0.00% |
| 6 mois | -0.03% | 86 | -0.02% |
| 1 an | 0.05% | 39 | 0.02% |
| 3 ans | 0.96% | 32 | 1.20% |
| 5 ans | 3.51% | 23 | 2.56% |
| 10 ans | - | - | 15.04% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
Boîte de style Morningstar
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- Données calculées par Morningstar au 31/12/2012
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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