Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus-value à long terme (durée de placement recommandée supérieure à 5 ans). Cet objectif sera recherché à travers une politique active d'allocation d'actifs et de sélection d'OPCVM, FIA et fonds d'investissement dans le but de dégager une performance supérieure à celle mesurée par l'indicateur composite suivant : 50% JPM Global Government Bond (coupons nets réinvestis), 25% MSCI Europe (dividendes nets réinvestis), 20% MSCI USA (dividendes nets réinvestis), 5% MSCI JAPAN (dividendes nets réinvestis).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 75.770 EUR 
 Date : 17/01/2017 
 Dernière variation : -0.50% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 04/04/2001 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Europe SpA 
 Gérant(s) : Alexandre Lepère 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée - International 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 50 848,69 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.91 %
   Dont frais de gestion  : 1.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.555 ans:1.12
3 ans:0.910 ans:0.26

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.87% 53 3.03%
 1 mois 2.05% 34 1.77%
 3 mois 3.46% 16 1.79%
 6 mois 5.46% 29 4.26%
 1 an 2.87% 53 3.03%
 3 ans 26.16% 5 13.34%
 5 ans 54.74% 5 32.28%
 10 ans 35.71% 39 28.15%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%