Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 13 765.015 JPY 
 Valeur indicative en EUR : 112.21 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 16/06/2006 
 Groupe de gestion : Dalton Strategic Partnership 
 Promoteur : Dalton Strategic Partnership LLP 
 Gérant(s) : Fumio Matsumoto 
 Catégorie Générale :  
 Catégorie Morningstar : Japan Flex-Cap Equity 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers JPY) : 31/12/2016 - 4 933 146,18 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.03 %
   Dont frais de gestion  : 1.65 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 JPY
 Souscription min. ultérieure : 0.00 JPY
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.675 ans:1
3 ans:0.9210 ans:0.26

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.27% 36 6.18%
 1 mois 1.81% 80 1.02%
 3 mois 16.89% 41 6.47%
 6 mois 25.26% 52 14.16%
 1 an 2.27% 36 6.18%
 3 ans 23.16% 58 44.55%
 5 ans 129.38% 49 87.15%
 10 ans 16.62% 62 49.10%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%