L'objectif de gestion du fonds est d'offrir à l'investissement du public, au moyen d'une gestion totalement discrétionnaire, une sélection d'actions de petites et moyennes capitalisations majoritairement françaises en vue d'obtenir un rendement du capital investi supérieur à 5% par an net des frais de gestion sur la période recommandée.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 143.220 EUR 
 Date : 16/10/2017 
 Dernière variation : -0.02% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : OUI 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 14/09/2007 
 Groupe de gestion : Banca Leonardo 
 Promoteur : UBS La Maison de Gestion 
 Gérant(s) : Jacques Falzon 
 Catégorie Générale : Actions Europe 
 Catégorie Morningstar : Actions France Petites & Moy. Cap. 
 Catégorie AMF : Actions de la zone Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 29 570,85 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 3.61 %
   Dont frais de gestion  : 2.00 %
 Commissions de performance  :
10.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.615 ans:1.33
3 ans:1.0910 ans:0.25

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 10.59% 97 19.42%
 1 mois 2.39% 84 3.91%
 3 mois -0.66% 90 2.64%
 6 mois 6.54% 94 11.37%
 1 an 16.27% 98 27.07%
 3 ans 44.83% 87 63.46%
 5 ans 98.69% 76 124.39%
 10 ans 41.80% 81 71.59%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2011

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2011
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%