The U.S. Bond Fund a pour objectif d'assurer aux investisseurs des revenus périodiques et la possibilité de réaliser des plus-values en capital, en investissant en titres à revenus fixes. The U.S. Bond Fund investira principalement en obligations garanties, en obligations non garanties, en titres d'emprunt émis par le Gouvernement des Etats- Unis, ses agences et ses émanations, en actions privilégiées simples ou convertibles, et en obligations à taux variable (titres d'emprunt dont le taux d'intérêt est révisé périodiquement). Le portefeuille de titres d'The U.S.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 178.060 USD 
 Valeur indicative en EUR : 166.58 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : 0.19% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/06/2004 
 Groupe de gestion : Russell 
 Promoteur : Russell Investment Ireland Limited 
 Gérant(s) : Keith Brakebill 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Flexibles 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 109 870,36 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.53 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.335 ans:0.89
3 ans:1.4310 ans:0.58

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.54% 85 9.98%
 1 mois 0.10% 86 1.35%
 3 mois -4.23% 90 5.55%
 6 mois -3.03% 91 7.48%
 1 an 3.54% 85 9.98%
 3 ans 9.45% 25 38.96%
 5 ans 18.84% 46 47.58%
 10 ans 55.74% 50 87.43%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%