Au minimum 70 % de l'actif du fonds commun de placement doivent être investis en valeurs mobilières productives d'intérêts d'émetteurs nationaux et étrangers. Conformément au § 24 al. 1 du « Règlement spécifique », jusqu'à 30 % de la valeur du fonds peuvent être constitués d'autres éléments d'actifs. Jusqu'à 25 % de la valeur du fonds peuvent être investis dans des obligations à warrant et convertibles. Jusqu'à 10 % de la valeur du fonds commun de placement peuvent être investis dans des actions et autres titres de participation. La Société acquérera uniquement des actions et d'autres titres de participation dans le cadre de l'exercice de ses droits de conversion et de souscription et conformément à l'article 5 du « Règlement général ». Dans le cas où la Société utilise son droit de conversion ou son droit d'option, les actions en question ne sont soumises à aucune obligation d'achat.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 14.990 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : 0.27% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/07/1969 
 Groupe de gestion : Deutsche Asset & Wealth Management 
 Promoteur : Deutsche Asset Management Investment GmbH 
 Gérant(s) : Bernhard Falk,Ralf Schreyer 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 558 126,17 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.83 %
   Dont frais de gestion  : 0.85 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 13:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.885 ans:0.58
3 ans:110 ans:0.41

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.86% 18 4.18%
 1 mois 1.08% 14 0.51%
 3 mois 2.09% 19 0.58%
 6 mois 2.43% 21 0.45%
 1 an 6.86% 18 4.18%
 3 ans 11.18% 90 24.21%
 5 ans 15.17% 79 23.21%
 10 ans 43.38% 89 66.73%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%