L'objectif de gestion de la SICAV est, sur une durée minimum de placement d'une semaine, d'obtenir une performance égale à celle de l'indice de référence du marché monétaire de la zone Euro EONIA (Euro Overnight Index Average) diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés à la SICAV et relatifs à chaque catégorie d'actions. Ces frais de fonctionnement et de gestion maximums sont compris dans une fourchette allant de 0,20% à 1% selon la catégorie d'actions.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.Pour plus d'information, nous vous invitons à vous reporter à la partie « frais facturés à la SICAV » de votre prospectus.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 071.145 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 17/02/1995 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management 
 Gérant(s) : Gilles Leroy 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 41 154,17 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
Compte 0%*
 Frais d'entrée : 0.50 % 0,00% 0,00%
 Frais de sortie : ND 0,00% 0,00%
 Frais courants  : 0.10 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 * Tarif à 0% uniquement accessible via le compte Boursorama 0%
 
 Souscription min. initiale : 10.00 parts
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.945 ans:-2.65
3 ans:-1.8410 ans:-3.16

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.28% 78 -0.15%
 1 mois -0.03% 76 -0.01%
 3 mois -0.09% 79 -0.01%
 6 mois -0.18% 81 -0.06%
 1 an -0.28% 78 -0.15%
 3 ans -0.39% 86 0.16%
 5 ans -0.48% 93 1.45%
 10 ans 7.93% 87 11.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%