L'objectif de gestion de la SICAV est d'apporter aux souscripteurs une performance diminuée des frais de gestion, supérieure à celle générée par l'indice JP Morgan GBI (Government Bond Index) EMU 5/7 ans (coupons nets réinvestis), tout en gardant un niveau équivalent de volatilité (c'est-à-dire d'amplitude de variation sur une période donnée) (durée de placement recommandée 2 ans).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 69.650 EUR 
 Date : 18/05/2017 
 Dernière variation : 0.11% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 14/06/2004 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Europe SpA 
 Gérant(s) : Amir Fergani 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Obligations en Euro 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 6 622,21 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.75 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.80 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 ND
 Souscription min. ultérieure : 1.00 ND
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.155 ans:1.37
3 ans:0.6110 ans:0.79

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.60% 23 -0.96%
 1 mois 0.46% 38 0.34%
 3 mois 0.76% 56 0.72%
 6 mois -0.87% 22 -1.60%
 1 an -0.80% 73 -0.29%
 3 ans 4.91% 83 8.66%
 5 ans 19.84% 61 20.84%
 10 ans 45.87% 61 46.61%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%