L'objectif de gestion est de faire bénéficier l'investisseur du couple rendement / risque particulier des obligations convertibles européennes. Les obligations convertibles ont un profil rendement / risque asymétrique : toute chose égale par ailleurs, pour une variation donnée des actions sous-jacentes, la participation à la hausse de ces actions sous-jacentes est plus importante que la participation à la baisse, en contrepartie, une obligation convertible a communément un rendement inférieur à celui d'une obligation classique émise par le même émetteur. Ainsi UBAM Convertibles Europe vise à profiter de plus de 50% des hausses des marchés actions européens tout en pâtissant de moins de 50% lors des mouvements de baisse, toute chose égale par ailleurs. Ce couple rendement / risque particulier peut être modifié par les mouvements de taux d'intérêt, de spreads de crédit, et de volatilité implicites.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 675.880 EUR 
 Date : 27/03/2017 
 Dernière variation : -0.40% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : OUI 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 07/06/1999 
 Groupe de gestion : UBP 
 Promoteur : Union Bancaire Gestion Institutionnelle 
 Gérant(s) : Jean-Edouard Reymond,Raphael Di Marzio 
 Catégorie Générale : Obligations Convertibles 
 Catégorie Morningstar : Convertibles Europe 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 264 666,11 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
Compte 0%*
 Frais d'entrée : 5.00 % 1,00% 0,00%
 Frais de sortie : ND 0,00% 0,00%
 Frais courants  : 1.38 %
   Dont frais de gestion  : 1.20 %
 
 * Tarif à 0% uniquement accessible via le compte Boursorama 0%
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  
-2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.615 ans:0.59
3 ans:0.0410 ans:0.18

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.33% 85 0.99%
 1 mois 1.51% 34 1.40%
 3 mois 3.37% 49 3.57%
 6 mois 0.94% 89 2.68%
 1 an 3.34% 93 6.51%
 3 ans -0.35% 95 6.87%
 5 ans 23.19% 69 26.88%
 10 ans 28.11% 53 31.25%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%