Etoile Patrimoine 50 est une SICAV à allocation active recherchant la performance sur la durée de placement recommandée. L'univers d'investissement est constitué des marchés actions françaises et internationales et des marchés de taux.L'objectif de gestion est de capter une partie de la performance des marchés d'actions et de taux avec une exposition action ne dépassant pas 50 %, sans référence à un indice.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 9.640 EUR 
 Date : 22/11/2017 
 Dernière variation : -0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 26/06/1995 
 Groupe de gestion : Amundi 
 Promoteur : Etoile Gestion 
 Gérant(s) : Nicole MAUVIEUX 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/10/2017 - 204 033,21 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.99 %
   Dont frais de gestion  : 2.39 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 ND
 Souscription min. ultérieure : 1.00 ND
 Heure de centralisation des ordres : 9:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/10/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.985 ans:0.93
3 ans:0.7210 ans:0.12

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.73% 55 6.46%
 1 mois 1.14% 54 1.19%
 3 mois 2.74% 40 2.29%
 6 mois 2.42% 42 2.39%
 1 an 8.42% 54 9.39%
 3 ans 13.51% 55 14.45%
 5 ans 30.19% 54 32.91%
 10 ans 15.69% 65 18.36%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%