L'objectif de gestion est de se positionner sur des obligations et obligations convertibles émises en euro afin de faire bénéficier l'investisseur d'une part, du rendement obligataire sur la durée de placement recommandée de 36 mois et d'autre part, d'exploiter le couple rendement / risque particulier des obligations convertibles dans la limite de 40% de l'actif net. Les obligations convertibles ont un profil rendement / risque asymétrique (toute chose égale par ailleurs, pour une variation donnée des actions sous-jacentes, la participation à la hausse est plus importante que la participation à la baisse ; en revanche une obligation convertible a communément un rendement inférieur à celui d'une obligation classique émise par le même émetteur).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 155.800 EUR 
 Date : 21/09/2017 
 Dernière variation : -0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/12/2006 
 Groupe de gestion : Swiss Life 
 Promoteur : SwissLife Gestion Privée 
 Gérant(s) : Laurent Geronimi 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 70 772,20 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.92 %
   Dont frais de gestion  : 0.90 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 10:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.95 ans:1.29
3 ans:0.8210 ans:0.75

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.28% 3 1.72%
 1 mois -0.15% 57 0.14%
 3 mois 1.24% 2 0.05%
 6 mois 4.40% 4 2.02%
 1 an 8.25% 3 2.68%
 3 ans 12.95% 5 6.40%
 5 ans 32.07% 9 19.64%
 10 ans 55.13% 7 28.49%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%