Le FCP est un nourricier du FCP maître NATIXIS TRESORERIE (Part I (C)). Son objectif de gestion est identique à celui du maître, à savoir, « chercher à réaliser une performance nette supérieure à celle de l'EONIA Capitalisé pour les parts I(C), I(D) et R.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM maître ne suffirait pas à couvrir ses frais de gestion et NATIXIS TRESORERIE verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. »La performance de FRUCTI TRESORERIE sera celle de son maître diminué de ses propres frais de gestion. Ainsi la performance de FRUCTI TRESORERIE sera inférieure à celle de son maître. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, FRUCTI TRESORERIE verrait également sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 226.297 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 31/12/1985 
 Groupe de gestion : Natixis 
 Promoteur : Natixis Asset Management 
 Gérant(s) : Evelyne Sence 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 495 333,72 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.41 %
   Dont frais de gestion  : 0.16 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:26.155 ans:-0.74
3 ans:1.3610 ans:-2.91

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.06% 44 -0.15%
 1 mois -0.01% 47 -0.01%
 3 mois -0.03% 48 -0.01%
 6 mois -0.05% 48 -0.06%
 1 an -0.06% 44 -0.15%
 3 ans -0.03% 69 0.16%
 5 ans 0.02% 86 1.45%
 10 ans 8.30% 84 11.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2013
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%