L'objectif de la SICAV est d'offrir une performance égale à celle de l'EONIA capitalisé sur la période conseillée.En cas de très faible niveau des taux du marché monétaire - voire de taux négatifs - , le rendement net de frais dégagé par la SICAV pourrait être négatif et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 11 269 688.990 EUR 
 Date : 25/05/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/12/2006 
 Groupe de gestion : Amundi 
 Promoteur : CPR Asset Management 
 Gérant(s) : Anne-Charlotte Ducos,Fairouz Yahiaoui 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Monétaire Court Terme 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 2 356 843,65 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 0.05 %
 Frais de sortie : 0.05 %
 Frais courants  : 0.03 %
   Dont frais de gestion  : 0.03 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:11.045 ans:6.43
3 ans:5.9410 ans:0.43

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.08% 19 -0.10%
 1 mois -0.02% 25 -0.03%
 3 mois -0.06% 22 -0.10%
 6 mois -0.11% 20 -0.18%
 1 an -0.18% 20 -0.28%
 3 ans -0.04% 16 -0.31%
 5 ans 0.59% 11 -0.02%
 10 ans 11.19% 6 8.92%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%