L'objectif de gestion est d'offrir à l'investissement du public, au moyen d'une gestion totalement discrétionnaire, sur la durée de placement recommandée de plus de 5 ans, une sélection de valeurs mobilières en vue d'obtenir un rendement du capital investi supérieur à 5 % par an net des frais de gestion.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 156.960 EUR 
 Date : 15/02/2018 
 Dernière variation : 0.33% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/04/2003 
 Groupe de gestion : Banca Leonardo 
 Promoteur : UBS La Maison de Gestion 
 Gérant(s) : Jacques Falzon,Olivier Therme 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible 
 Catégorie AMF : Actions internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 6 898,06 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 4.58 %
   Dont frais de gestion  : 2.39 %
 Commissions de performance  :
5.98 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1 part
 Souscription min. ultérieure : 1 ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
+2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.735 ans:0.72
3 ans:0.6510 ans:0.14

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.89% 10 1.32%
 1 mois 2.89% 10 1.32%
 3 mois 0.13% 58 0.48%
 6 mois 2.10% 67 3.29%
 1 an 12.84% 16 7.96%
 3 ans 24.61% 12 11.30%
 5 ans 48.67% 16 27.86%
 10 ans 17.25% 71 30.30%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%