L'objectif de gestion du fonds est la croissance du capital à long terme par une allocation discrétionnaire du portefeuille entre plusieurs classes d'actifs en vue d'obtenir, sur la période de placement recommandée supérieure à 3 ans, un rendement du capital investi supérieur à Eonia + 400 bp par an net des frais de gestion.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 146.170 EUR 
 Date : 13/12/2017 
 Dernière variation : 0.08% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 14/02/2003 
 Groupe de gestion : Banca Leonardo 
 Promoteur : UBS La Maison de Gestion 
 Gérant(s) : Jacques Falzon,Olivier Therme 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible - International 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/11/2017 - 68 291,05 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 3.19 %
   Dont frais de gestion  : 2.00 %
 Commissions de performance  :
15.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.985 ans:0.91
3 ans:0.2310 ans:-0.2

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.49% 87 5.24%
 1 mois -0.70% 63 1.43%
 3 mois -0.80% 95 2.43%
 6 mois -1.80% 91 1.83%
 1 an 1.38% 88 7.82%
 3 ans 1.36% 85 12.44%
 5 ans 14.02% 78 27.20%
 10 ans -12.56% 92 15.50%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2012

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2012
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%