L'objectif de gestion du FCP est de réaliser une performance supérieure à l'indicateur de référence composite (60% EURO MTS 3/5 ANS et 40% EURO STOXX 50 en euros dividendes nets réinvestis, calculé avec une fréquence de rebalancement mensuelle), sur la durée de placement recommandée de 3 ans minimum avec une volatilité limitée grâce à une diversification des investissements entre les marchés d'actions et les marchés de taux, obligataires et/ou monétaires de la zone euro dans le respect des fourchettes d'exposition prédéterminées.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 491.560 EUR 
 Date : 18/10/2017 
 Dernière variation : 0.08% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/09/2009 
 Groupe de gestion : COGEFI 
 Promoteur : COGEFI Gestion 
 Gérant(s) : Anne d'Anselme 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 19 061,44 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.23 %
   Dont frais de gestion  : 0.96 %
 Commissions de performance  :
17.94 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 300000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.985 ans:1.02
3 ans:0.7410 ans:0.32

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.06% 29 5.12%
 1 mois 2.45% 13 1.44%
 3 mois 2.59% 7 1.05%
 6 mois 2.85% 31 2.26%
 1 an 9.63% 27 8.22%
 3 ans 14.58% 31 11.05%
 5 ans 34.50% 39 31.87%
 10 ans 38.68% 21 17.87%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%