La SICAV a pour objectif d'offrir la performance de l'EONIA capitalisé, net de frais.Dans des conditions de marché particulières, où le niveau de l'EONIA est trop faible pour permettre une rentabilité suffisante des placements monétaires, la performance de l'OPCVM pourra tendre vers zéro, ou devenir structurellement négative.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 113 436.390 EUR 
 Date : 19/10/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/02/2006 
 Groupe de gestion : ABN AMRO 
 Promoteur : ABN AMRO Investment Solutions 
 Gérant(s) : Françoise Martino 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Monétaire Court Terme 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 217 490,77 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.13 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.625 ans:-0.43
3 ans:1.4610 ans:-1.3

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.29% 54 -0.13%
 1 mois -0.03% 52 0.12%
 3 mois -0.10% 53 0.05%
 6 mois -0.20% 53 -0.04%
 1 an -0.37% 53 -0.20%
 3 ans -0.57% 55 -0.39%
 5 ans -0.41% 59 -0.11%
 10 ans 7.31% 47 6.90%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%