La SICAV est un OPCVM nourricier de la part NC de ABN AMRO Euro TreasuryRappel de l'objectif de gestion du FCP maître «ABN AMRO Euro Treasury»Le FCP a pour objectif d'offrir la performance de l'EONIA capitalisé, diminuée des frais de gestion.La performance sera donc proche de l'EONIA Capitalisé, nette de frais de gestion.En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser.La performance de Neuflize Euro Trésorerie pourra être inférieure à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 793.456 EUR 
 Date : 12/01/2018 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/07/2005 
 Groupe de gestion : ABN AMRO 
 Promoteur : ABN AMRO Investment Solutions 
 Gérant(s) : Françoise Martino 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2017 - 92 709,51 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.2 %
   Dont frais de gestion  : 0.7 %
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:15

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-3.625 ans:0
3 ans:0.5410 ans:-2.08

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.42% 70 -0.36%
 1 mois -0.04% 65 -0.12%
 3 mois -0.11% 71 -0.17%
 6 mois -0.22% 70 -0.24%
 1 an -0.42% 70 -0.36%
 3 ans -0.71% 73 -0.35%
 5 ans -0.49% 77 0.49%
 10 ans 4.90% 84 7.95%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%