L'objectif de gestion visé est d'obtenir une performance nette de frais de 10% par an en moyenne sur le long terme.Les portefeuilles seront investis principalement sur les marchés actions cotés internationaux, mais pourront également acquérir des obligations cotées et des produits monétaires qui pourront représenter jusqu'à 100% de l'actif en attente d'investissement.. De ce fait la société de gestion s'attend à une corrélation sensible avec le S&P 500.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 3 800.240 EUR 
 Date : 13/01/2017 
 Dernière variation : -0.25% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/11/2000 
 Groupe de gestion : Cap West 
 Promoteur : Cap West 
 Gérant(s) : Hervé de la Morinerie,Jean-Dominique Martin 
 Catégorie Générale : Actions Amérique du Nord 
 Catégorie Morningstar : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP / ARIA 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 156 975,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : ND
   Dont frais de gestion  : 1.25 %
 Commissions de performance  :
15.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.155 ans:1.26
3 ans:1.0310 ans:0.39

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 22.20% 2 12.76%
 1 mois 4.05% 1 2.20%
 3 mois 21.10% 1 10.55%
 6 mois 30.99% 1 14.03%
 1 an 22.20% 2 12.76%
 3 ans 56.65% 56 56.11%
 5 ans 137.63% 11 116.62%
 10 ans 102.54% 47 96.80%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2003

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2003
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%