Il s'agit d'obtenir une gestion équilibrée sur le moyen terme en cherchant à bénéficier du rendement de la partie obligataire des titres convertibles tout en conservant la possibilité de bénéficier partiellement de la performance des marchés actions.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 164.950 EUR 
 Date : 19/01/2018 
 Dernière variation : 0.27% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/07/2003 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild Asset Management 
 Gérant(s) : Florence de Roux 
 Catégorie Générale : Obligations Convertibles 
 Catégorie Morningstar : Convertibles Europe 
 Catégorie AMF : Unclassified 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2017 - 102 889,19 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.08 %
   Dont frais de gestion  : 1 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1 part
 Souscription min. ultérieure : 1 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.35 ans:0.84
3 ans:0.7710 ans:0.35

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.48% 56 3.74%
 1 mois -0.11% 40 -0.54%
 3 mois 0.15% 38 -0.19%
 6 mois 1.03% 42 0.76%
 1 an 3.48% 56 3.74%
 3 ans 12.23% 32 10.34%
 5 ans 21.96% 55 23.08%
 10 ans 30.70% 60 34.18%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%