Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le FCP recherche, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice composite 30 % STOXX Europe 600 (dividendes nets réinvestis) et 70% Eonia (capitalisé), en investissant essentiellement dans des instruments financiers libellés en euro.Pour atteindre cet objectif, la gestion privilégiera les investissements en obligations, titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, tout en s'autorisant une exposition pouvant aller jusqu'à 55 % de son actif net aux marchés actions par le biais d'OPC et/ou de contrats financiers (dérivés).La gestion porte une attention particulière à la maîtrise des risques de fluctuation du capital, entre autre par le maintien permanent d'une exposition minimale de 45% de l'actif net aux produits de type monétaire et obligataire.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 163.290 EUR 
 Date : 21/09/2017 
 Dernière variation : 0.14% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/07/2002 
 Groupe de gestion : KBL 
 Promoteur : KBL Richelieu Gestion 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 12 753,82 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.61 %
   Dont frais de gestion  : 1.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 10:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.875 ans:0.84
3 ans:0.4410 ans:0.02

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.77% 71 4.69%
 1 mois -0.43% 50 0.13%
 3 mois -0.99% 36 -0.08%
 6 mois 0.04% 74 4.47%
 1 an 1.93% 81 8.82%
 3 ans 6.80% 65 11.82%
 5 ans 21.60% 65 31.42%
 10 ans 8.75% 65 17.14%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%