L'objectif de gestion du fonds est d'obtenir une performance similaire ou supérieure à son indicateur de référence, l'indice 70% MSCI WORLD NET RETURN (dividendes réinvestis) calculé en USD puis converti en EUR +30% EONIA CAPITALISE, grâce à une gestion opportuniste et flexible d'allocations d'actifs.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 75.590 EUR 
 Date : 13/01/2017 
 Dernière variation : 0.37% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/08/1997 
 Groupe de gestion : IRIS Finance 
 Promoteur : IRIS Finance 
 Gérant(s) : Dominique Pouliquen,Nicolas Menard 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Agressive 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 26 772,67 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 5.61 %
   Dont frais de gestion  : 2.39 %
 Commissions de performance  :
23.92 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.45 ans:-0.58
3 ans:-0.1110 ans:-0.42

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -4.32% 98 2.49%
 1 mois 2.97% 78 3.93%
 3 mois 4.84% 35 4.20%
 6 mois 3.80% 91 8.33%
 1 an -4.32% 98 2.49%
 3 ans -4.78% 99 15.14%
 5 ans -28.62% 100 45.45%
 10 ans -37.36% 100 21.01%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2009

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2009
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%