La SICAV est un OPC nourricier de la part R de l'OPC maître ALLIANZ SECURICASH SRI.Rappel de l'objectif de gestion de l'OCPVM maître :Pour la part R, l'OPC a pour objectif d'offrir après la prise en compte des frais de gestion, une performance égale à l'indice EONIA sur la durée de placement recommandée. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPC ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.Les performances du nourricier seront inférieures à celles du maître en raison de ses propres frais de fonctionnement et de gestion.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 191.520 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/06/1993 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors GmbH 
 Gérant(s) : Vincent Tarantino 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Monétaire Court Terme 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 54 611,08 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
Compte 0%*
 Frais d'entrée : 0.60 % 0,00% 0,00%
 Frais de sortie : ND 0,00% 0,00%
 Frais courants  : 0.21 %
   Dont frais de gestion  : 0.70 %
 
 * Tarif à 0% uniquement accessible via le compte Boursorama 0%
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:9.955 ans:0.67
3 ans:2.4410 ans:-2.26

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.19% 37 -0.23%
 1 mois -0.03% 44 -0.03%
 3 mois -0.06% 28 -0.08%
 6 mois -0.11% 34 -0.13%
 1 an -0.19% 37 -0.23%
 3 ans -0.07% 35 -0.17%
 5 ans 0.40% 35 0.25%
 10 ans 9.46% 63 9.87%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%