Le Fonds est un FCP nourricier de la part A du Fonds maître DINVEST CORE LIQUID FCP dont l'objectif de gestion est de délivrer une performance significativement supérieure à celle de l'indicateur de marché EONIA sur la durée de placement recommandée, et qui soit aussi décorrélée que possible des risques directionnels de marché, en intervenant principalement sur des OPC Etrangers.Sa performance sera celle du Fonds maître diminuée des frais de gestion propres au fonds nourricier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 213.840 EUR 
 Date : 31/10/2016 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Mensuelle 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/06/2001 
 Groupe de gestion : UBP 
 Promoteur : NexAM 
 Gérant(s) : Jean-Francois Vert 
 Catégorie Générale : Alternatifs 
 Catégorie Morningstar : Alt - Fonds de Fonds Alternatifs - Multistratégies 
 Catégorie AMF : OPCVM de fonds alternatifs 
 Forme juridique : FCP / ARIA 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/10/2016 - 70,83 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.50 %
 Frais de sortie : 1.50 %
 Frais courants  : 2.60 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.465 ans:0
3 ans:-0.5210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.11% 0 6.32%
 1 mois -0.11% 0 2.03%
 3 mois -0.30% 0 7.20%
 6 mois -0.77% 0 8.67%
 1 an -2.81% 0 11.29%
 3 ans -7.37% 0 17.84%
 5 ans -4.04% 0 25.98%
 10 ans -6.14% 0 25.80%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%