L'objectif de gestion du FCP est de réaliser une performance supérieure à l'indicateur de référence composite (60% EURO MTS 3/5 ANS et 40% EURO STOXX 50 en euros dividendes nets réinvestis, calculé avec une fréquence de rebalancement mensuelle), sur la durée de placement recommandée de 3 ans minimum avec une volatilité limitée grâce à une diversification des investissements entre les marchés d'actions et les marchés de taux, obligataires et/ou monétaires de la zone euro dans le respect des fourchettes d'exposition prédéterminées.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 29.420 EUR 
 Date : 17/08/2017 
 Dernière variation : -0.30% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/09/2009 
 Groupe de gestion : COGEFI 
 Promoteur : COGEFI Gestion 
 Gérant(s) : Anne d'Anselme 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 18 586,74 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
 Frais d'entrée : 2.00 % 2,00%
 Frais de sortie : ND 0,00%
 Frais courants  : 1.44 %
   Dont frais de gestion  : 1.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.145 ans:1.08
3 ans:0.7210 ans:0.3

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.70% 27 3.83%
 1 mois 0.68% 8 0.04%
 3 mois 0.38% 24 -0.03%
 6 mois 5.19% 25 4.15%
 1 an 9.41% 20 7.12%
 3 ans 13.77% 37 11.19%
 5 ans 37.24% 40 34.68%
 10 ans 38.01% 21 19.31%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%