Le FCP est un nourricier de la catégorie d'action « X » (Code ISIN LU0325599214) du compartiment «Enhanced Cash 6 Months» (Code ISIN LU0325599214) de la SICAV PARVEST dont l'objectif de gestion est de réaliser, sur un horizon d'investissement minimum de six mois, une performance supérieure à celle du taux de rendement du marché monétaire de l'EUR.La performance du FCP nourricier pourra être inférieure à celle de la catégorie d'action « X » du compartiment maître, en raison des frais de gestion propres au nourricier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 061.630 EUR 
 Date : 14/02/2018 
 Dernière variation : -0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/08/1999 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management France 
 Gérant(s) : Antonio Serpico 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Unclassified 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 418 940,35 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 0.5 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.4 %
   Dont frais de gestion  : 0.45 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1 part
 Souscription min. ultérieure : 1 part
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.045 ans:1.79
3 ans:1.6910 ans:0.28

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.24% 12 0.03%
 1 mois 0.24% 12 0.03%
 3 mois 0.15% 14 -0.16%
 6 mois 0.43% 17 0.03%
 1 an 1.07% 20 0.36%
 3 ans 1.40% 30 0.79%
 5 ans 3.13% 60 4.94%
 10 ans 8.70% 90 17.94%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%