Le FCP est un nourricier de la catgorie d'action X (code isin LU0325599214) du compartiment Enhanced Cash 6 Months (code ISIN LU0325599214) de la SICAV PARVEST dont l'objectif de gestion est de raliser, sur un horizon d'investissement minimum de six mois, une performance suprieure celle du taux de rendement du march montaire de l'EUR. La performance du FCP nourricier pourra tre infrieure celle de la catgorie d'action X du compartiment matre, en raison des frais de gestion propres au nourricier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 048.830 EUR 
 Date : 21/06/2017 
 Dernière variation : -0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/08/1999 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management France 
 Gérant(s) : Antonio Serpico 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 174 887,80 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 0.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.40 %
   Dont frais de gestion  : 0.45 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.15 ans:1.53
3 ans:1.6310 ans:-0.1

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.30% 29 -0.03%
 1 mois 0.11% 32 -0.08%
 3 mois 0.16% 34 -0.03%
 6 mois 0.34% 47 -0.12%
 1 an 0.19% 48 0.41%
 3 ans 1.25% 57 1.83%
 5 ans 2.79% 83 6.94%
 10 ans 9.82% 90 20.45%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%