Le FCP est un nourricier de la catégorie d'action « X » (code isin LU0325599214) du compartiment « Enhanced Cash 6 Months » (code ISIN LU0325599214) de la SICAV PARVEST dont l'objectif de gestion est de réaliser, sur un horizon d'investissement minimum de six mois, une performance supérieure à celle du taux de rendement du marché monétaire de l'EUR. La performance du FCP nourricier pourra être inférieure à celle de la catégorie d'action « X » du compartiment maître, en raison des frais de gestion propres au nourricier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 042.250 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : -0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/08/1999 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management 
 Gérant(s) : Antonio Serpico 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 140 786,95 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 0.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.43 %
   Dont frais de gestion  : 0.45 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.675 ans:1.52
3 ans:1.7410 ans:-0.21

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.17% 69 0.73%
 1 mois 0.04% 85 0.28%
 3 mois -0.09% 48 -0.08%
 6 mois -0.10% 70 0.26%
 1 an 0.17% 69 0.73%
 3 ans 1.56% 71 2.81%
 5 ans 3.16% 89 9.69%
 10 ans 11.05% 87 21.24%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%