DIE SWAENE PATRIMONIO est un fonds de fonds mixte international flexible dont l'objectif de gestion est de battre la performance de l'indice composé à 35 % DJ Stoxx 50 dividendes nets réinvestis+ 30% EUROMTS 5-7 ANS coupons réinvestis + 35% MSCI World dividendes nets réinvestis, tout en modérant son niveau de volatilité.L'objectif de la gestion est la recherche du juste équilibre entre le risque de perte accepté par l'investisseur en cas de baisse du marché, et le bénéfice qu'il peut tirer de la hausse de celui-ci.Les fonds profilés sont des SICAV et des FCP qui affichent un objectif de gestion selon le profil de l'épargnant :- profil « Sécurité » : essentiellement du monétaire : peu de risques- profil « Equilibre » : environ 50% d'actions et 50% d'obligations- profil « Dynamique » : à dominante actions : prise de risques plus importante- profil « Flexible » : conjoncturel sur la base d'un actif équilibre Action/obligation. La part en fonds actions évoluera entre 40% et 90%.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 20.690 EUR 
 Date : 17/08/2017 
 Dernière variation : -0.58% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 06/08/1998 
 Groupe de gestion : Vega Investment Managers 
 Promoteur : Vega Investment Managers 
 Gérant(s) : Sophie Ginisty 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible - International 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 4 168,97 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 3.16 %
   Dont frais de gestion  : 2.33 %
 Commissions de performance  :
10.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.715 ans:0.88
3 ans:0.5210 ans:0.02

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.97% 58 2.46%
 1 mois -1.00% 89 -0.01%
 3 mois -1.99% 82 -0.65%
 6 mois 2.47% 45 2.13%
 1 an 2.73% 64 4.70%
 3 ans 11.46% 39 9.12%
 5 ans 32.74% 30 23.68%
 10 ans 5.93% 68 15.27%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%