OPAL Modéré a pour objectif de gestion de rechercher, sur la durée de placement recommandée de trois ans une performance positive, par le biais d'une gestion discrétionnaire en FCP, tout en s'efforçant de ne pas dépasser, sur le même horizon, une volatilité annuelle moyenne de 6%.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 13.100 EUR 
 Date : 22/01/2018 
 Dernière variation : 0.23% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 17/12/1998 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild Asset Management 
 Gérant(s) : Marc Terras 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente - International 
 Catégorie AMF : Unclassified 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2017 - 43 909,34 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
 Frais d'entrée : 3 % 1,00%
 Frais de sortie : ND 0,00%
 Frais courants  : 1.76 %
   Dont frais de gestion  : 1.14 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1 part
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.475 ans:0.84
3 ans:0.610 ans:0.58

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.56% 12 2.19%
 1 mois -0.16% 72 0.09%
 3 mois 1.10% 20 0.67%
 6 mois 2.23% 11 1.04%
 1 an 4.56% 12 2.19%
 3 ans 12.25% 6 5.28%
 5 ans 28.56% 5 14.69%
 10 ans 55.33% 5 26.37%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%