L'OPCVM est un nourricier du compartiment « G FUND - GLOBAL BONDS » (classe d'actions OD) de la Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois « G FUND » dont l'objectif de gestion est de surperformer l'indice Barclays Capital Global Aggregate couvert en Euros, par le biais d'une gestion active. La performance de l'OPCVM pourra être inférieure à celle de son OPCVM maître en raison notamment des frais de gestion propres au nourricier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 402.480 EUR 
 Date : 23/05/2017 
 Dernière variation : -0.04% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/04/1993 
 Groupe de gestion : Groupama 
 Promoteur : Groupama Asset Management 
 Gérant(s) : Maud Minuit 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF : Obligations internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 356 878,85 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.75 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.80 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 150000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.165 ans:0.96
3 ans:0.7710 ans:0.5

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.55% 50 0.90%
 1 mois 0.62% 17 0.32%
 3 mois 0.82% 60 1.11%
 6 mois -1.67% 79 -0.38%
 1 an -0.91% 71 0.48%
 3 ans 6.10% 46 4.74%
 5 ans 13.61% 39 10.85%
 10 ans 30.00% 82 41.18%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%