OPCVM de classification « Diversifié », Echiquier Patrimoine est un fonds dont l'objectif est d'offrir une progression la plus régulière possible du capital, en s'exposant à l'évolution des marchés de taux et d'actions.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 884.490 EUR 
 Date : 23/08/2016 
 Dernière variation : 0.17% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : OUI 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/01/1995 
 Groupe de gestion : La Financière de l'Echiquier 
 Promoteur : La Financière de l'Echiquier 
 Gérant(s) : Jean Biscarrat,Olivier de Berranger 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2016 - 597 922,19 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
 Frais d'entrée : 1.00 % 1,00%
 Frais de sortie : ND 0,00%
 Frais courants  : 1.20 %
   Dont frais de gestion  : 1.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.245 ans:0.6
3 ans:0.6710 ans:0.26

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.16% 44 -0.40%
 1 mois 1.41% 46 0.37%
 3 mois 0.37% 76 1.25%
 6 mois 2.50% 48 -1.19%
 1 an -1.35% 58 -3.10%
 3 ans 6.36% 74 8.36%
 5 ans 10.74% 77 16.13%
 10 ans 22.95% 65 28.28%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%