OPCVM de classification Diverisifé, Echiquier Patrimoine est un fonds dont l'objectif est d'offrir une progression la plus régulière possible du capital, en s'exposant à l'évolution des marchés de taux et d'actions.

Cours
 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 873.640 EUR 
 Date : 22/07/2014 
 Dernière variation : 0.02% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 
Graphique
Caractéristiques
 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : OUI 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/01/1995 
 Groupe de gestion : Financière de l´Echiquier 
 Promoteur : Financière de l'Echiquier 
 Gérant(s) : Marc Craquelin,Olivier de Berranger 
 Zone d'investissement : Eurozone 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2014 - 770 487,51 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 
Frais et conditions de souscription
 
Prospectus Boursorama
Banque
 Frais d'entrée : 1.00 % 1,00%
 Frais de sortie : 1.00 % 0,00%
 Frais courants  : 1.20 %
   Dont frais de gestion  : 1.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00
Eléments d'analyse
 Notation Morningstar
 au 30/06/2014
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.25 ans:1.21
3 ans:0.8410 ans:0.41
Performances
  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.98% 50 3.31%
 1 mois 0.69% 67 0.26%
 3 mois 1.74% 44 1.62%
 6 mois 2.89% 52 3.31%
 1 an 6.22% 34 7.52%
 3 ans 8.71% 71 13.18%
 5 ans 19.09% 65 23.77%
 10 ans 33.38% 60 36.04%

 
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2014
- Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
Allocation par actifs
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2014
Boîte de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2014
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%