L'objectif de gestion du fonds est d'offrir un rendement régulier, sur une période de 15 jours, égal à l'EONIA capitalisé, diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés à l'OPCVM.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 055.470 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : -0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 14/01/1994 
 Groupe de gestion : TrusTeam Finance 
 Promoteur : TrusTeam Finance 
 Gérant(s) : Philippe Garrau 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 63 765,83 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.16 %
   Dont frais de gestion  : 0.35 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:15

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:5.585 ans:2.24
3 ans:2.1110 ans:-0.96

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.06% 44 -0.15%
 1 mois -0.02% 67 -0.01%
 3 mois -0.02% 37 -0.01%
 6 mois -0.04% 43 -0.06%
 1 an -0.06% 44 -0.15%
 3 ans 0.08% 59 0.16%
 5 ans 0.79% 55 1.45%
 10 ans 11.41% 45 11.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%