L'objectif de l'OPCVM est de surperformer, dans un horizon de placement égal ou supérieur à 5 ans, son indicateur de référence diminué des frais de gestion. Cet indicateur est composé à hauteur de 70% de l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 ans et de 30% de l'indice Dow Jones Eurostoxx, coupons et dividendes nets réinvestis. Le portefeuille est exposé entre 0% et 60% en actions et de 40% à 100% en taux. Cette gestion est active, tant dans l'allocation entre les classes d'actifs que dans la sélection des valeurs en portefeuille.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 49.280 EUR 
 Date : 22/08/2017 
 Dernière variation : 0.26% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/03/1987 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild Asset Management 
 Gérant(s) : Valérie Oelhoffen,Florence de Roux 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 148 649,86 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 2.06 %
   Dont frais de gestion  : 2.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.565 ans:0.82
3 ans:0.4710 ans:0.15

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.47% 56 4.69%
 1 mois 0.22% 41 0.13%
 3 mois 0.39% 34 -0.08%
 6 mois 4.37% 46 4.47%
 1 an 5.97% 58 8.82%
 3 ans 7.90% 64 11.82%
 5 ans 23.81% 64 31.42%
 10 ans 18.05% 51 17.14%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%