Cet OPCVM a pour objectif la prservation du capital et la ralisation d'une performance gale au march montaire (EONIA capitalis) diminu des frais de gestion rels applicables chaque catgorie de part. En cas de taux particulirement bas, ngatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut tre amene baisser de manire structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 512 328.370 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/09/1991 
 Groupe de gestion : Crédit Mutuel 
 Promoteur : CM-CIC Asset Management 
 Gérant(s) : Jean-Sébastien Poquet 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 11 122 155,74 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.09 %
   Dont frais de gestion  : 0.15 %
 Commissions de performance  :
50.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:13.845 ans:10.12
3 ans:11.8510 ans:1.73

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.05% 22 -0.10%
 1 mois -0.01% 19 -0.02%
 3 mois -0.03% 16 -0.05%
 6 mois -0.05% 23 -0.09%
 1 an -0.03% 17 -0.18%
 3 ans 0.43% 12 -0.01%
 5 ans 1.41% 23 0.98%
 10 ans 13.28% 14 10.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%