Le Fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des actions et autres droits de participation de sociétés ayant leur siège social en Russie, et/ou de sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités en Russie, et/ou de sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs dans des sociétés ayant leur siège social en Russie.Le Fonds peut investir directement dans des titres cotés sur le Russian Trading System (RTS) ou le Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX), émis par des sociétés remplissant les critères ci-dessus. Il peut investir également directement dans des titres sur des marchés non réglementés de Russie et de la CEI, mais ces investissements seront limités à 10 % de la Valeur nette d'inventaire du Fonds. Il peut aussi adopter une exposition indirecte aux actions par le biais d'investissements en certificats de dépôt.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 794.135 EUR 
 Date : 19/10/2017 
 Dernière variation : -0.63% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/07/2010 
 Groupe de gestion : Aberdeen Asset Management 
 Promoteur : Aberdeen Global Services SA 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Actions Pays Emergents 
 Catégorie Morningstar : Actions Russie 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 17 819,53 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 6.38 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.66 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 10000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.165 ans:0.18
3 ans:0.3810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -2.10% 26 -13.29%
 1 mois 3.01% 88 0.03%
 3 mois 5.44% 94 -10.50%
 6 mois -3.97% 66 -13.70%
 1 an 14.61% 62 14.06%
 3 ans 19.59% 66 9.01%
 5 ans 8.45% 33 -3.79%
 10 ans - 0 -30.53%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%