Le fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme eninvestissant au moins deux tiers de ses actifs dans les actions etautres droits de participation de sociétés ayant leur siège dansun pays d'Amérique latine, et/ou de sociétés qui exercent unepartie prépondérante de leurs activités économiques dans un paysd'Amérique latine, et/ou de sociétés holding qui ont une partieprépondérante de leurs actifs dans des sociétés ayant leur siègedans un pays d'Amérique latine.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 4 334.734 USD 
 Valeur indicative en EUR : 4001.22 EUR 
 Date : 21/04/2017 
 Dernière variation : 1.04% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/07/2010 
 Groupe de gestion : Aberdeen Asset Management 
 Promoteur : Aberdeen Global Services SA 
 Gérant(s) : Eduardo Figueiredo,Andrew Brown 
 Catégorie Générale : Actions Pays Emergents 
 Catégorie Morningstar : Actions Amérique Latine 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/03/2017 - 423 811,67 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 6.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.30 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 10000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/03/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.85 ans:0.14
3 ans:0.3810 ans:0.29

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 15.31% 7 11.17%
 1 mois 1.81% 30 0.75%
 3 mois 15.31% 7 11.17%
 6 mois 11.27% 19 14.14%
 1 an 29.23% 5 28.42%
 3 ans -6.77% 9 9.15%
 5 ans -16.24% 5 -11.83%
 10 ans 34.85% 1 12.51%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%