The U.S. Bond Fund a pour objectif d'assurer aux investisseurs des revenus périodiques et la possibilité de réaliser des plus-values en capital, en investissant en titres à revenus fixes. The U.S. Bond Fund investira principalement en obligations garanties, en obligations non garanties, en titres d'emprunt émis par le Gouvernement des Etats- Unis, ses agences et ses émanations, en actions privilégiées simples ou convertibles, et en obligations à taux variable (titres d'emprunt dont le taux d'intérêt est révisé périodiquement). Le portefeuille de titres d'The U.S.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 213.140 USD 
 Valeur indicative en EUR : 986.17 EUR 
 Date : 21/02/2018 
 Dernière variation : -0.11% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/04/2010 
 Groupe de gestion : Russell 
 Promoteur : Russell Investments Ireland Limited 
 Gérant(s) : Keith Brakebill 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Flexibles 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 106 300,76 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.72 %
   Dont frais de gestion  : 1.6 %
 Commissions de performance  :
20 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.955 ans:0.37
3 ans:-0.3310 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -4.72% 98 -3.05%
 1 mois -4.72% 98 -3.05%
 3 mois -7.53% 97 -5.44%
 6 mois -6.35% 98 -3.74%
 1 an -12.72% 96 -8.13%
 3 ans -8.94% 94 -0.48%
 5 ans 14.41% 85 23.29%
 10 ans - 0 64.65%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2018
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%