Le fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des titres porteurs d'intérêts à revenu fixe émis par des sociétés ayant leur siège dans un pays émergent et/ou par des instances gouvernementales domiciliées dans un pays émergent, et libellés dans la monnaie du pays concerné.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 9.745 USD 
 Valeur indicative en EUR : 8.36 EUR 
 Date : 20/07/2017 
 Dernière variation : -1.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/04/2010 
 Groupe de gestion : Aberdeen Asset Management 
 Promoteur : Aberdeen Global Services SA 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 180 958,38 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 6.38 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.76 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1500.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1500.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.455 ans:0.04
3 ans:0.1910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 10.30% 48 1.91%
 1 mois 0.54% 35 -0.86%
 3 mois 2.69% 78 -3.12%
 6 mois 10.30% 48 1.91%
 1 an 5.76% 60 3.62%
 3 ans -13.17% 81 7.75%
 5 ans -11.20% 78 3.23%
 10 ans - 0 44.69%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%