Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus-value à long terme. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d'allocation d'actifs et de sélection d'OPCVM, FIA et fonds d'investissement, dans le but de dégager une performance supérieure à celle mesurée par l'indicateur composite suivant : 28,50% JPEMU All Maturity (coupons nets réinvestis), 28% JPM Global Government Bond (coupons nets réinvestis), 23% MSCI Europe (dividendes nets réinvestis), 20,50% MSCI World (dividendes nets réinvestis).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 455.190 EUR 
 Date : 22/03/2017 
 Dernière variation : -0.17% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 03/01/1994 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Europe SpA 
 Gérant(s) : Alexandre Lepère 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 498 866,24 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.23 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 152449.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.225 ans:1.12
3 ans:1.0210 ans:0.29

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.74% 25 1.15%
 1 mois 2.15% 16 1.45%
 3 mois 3.87% 48 3.76%
 6 mois 2.73% 63 3.61%
 1 an 9.02% 33 8.28%
 3 ans 23.66% 3 9.88%
 5 ans 40.26% 21 29.30%
 10 ans 35.46% 24 18.17%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2015

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%